Витрина «Финансы» – платформа 1С:Аналитика

Данный блок используется для оперативного мониторинга финансовой деятельности организации, выдавая данные для анализа и принятия управленческих решений.
Предназначена для образовательных организаций (федеральные\не федеральные вузы).
Платформа первоисточника данных для витрины - Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.225) и выше;
Управление ФХД ВУЗа, редакция 1.1 (1.1.6.7) и выше.

Разделы витрины:

Денежные средства (остатки).
Денежные средства (доходы и расходы).
Дебиторская, кредиторская задолженность.
Финансовый менеджмент.
Планирование и закупки.
Поступление ДС в разрезе.


(48 отчета, 6 стандартных фильтров).


Раздел - Денежные средства (остатки) (3 отчёта).

На основании данных из этого раздела можно получить детализированную информацию на текущий день\на начало года по КФО, КПС, лицевым счетам.

Информация в разделе формируются по фильтрам: КФО, Счёт.
Отчеты раздела
Вид данных: Диаграмма - 3 шт.
№ п\п Название отчета Пояснение Вид отображения данных
1 Детализация по КФО, тыс.руб. Сравнительный анализ денежных средств по КФО на текущий день и начала текущего года Диаграмма
2 Детализация по КПС, тыс.руб. Сравнительный анализ денежных средств по КПС на текущий день и начала текущего года Диаграмма
3 Детализация по Лицевым Счетам, тыс.руб. Сравнительный анализ денежных средств по Лицевым Счетам на текущий день и начала текущего года Диаграмма
Вид раздела с отчетами

Раздел - Денежные средства (доходы и расходы) (10 отчётов).

Раздел разбит на два блока.

В блоке исполнение по доходам (4 отчёта) представлена информация о доходах по видам деятельности, по периодам и процент выполнения их; по источникам финансирования, по периодам и проценту выполнения. Также представлена общая информация процента выполнения плана и структура доходов за год.

В блоке по исполнения по расходам (6 отчётов) представлена информация за период по видам деятельности; источникам финансирования; по статьям. Помимо этого можно увидеть общий процент выполнения, структуру по годам и статьям.

Информация в разделе формируются по фильтрам: КФО, Счёт.
Отчеты раздела
Вид данных: Индикатор - 2 шт., Таблица - 5 шт., Диаграмма - 3 шт.
№ п\п Название отчета Пояснение Вид отображения данных
1 Процент выполнения плана по доходам Процентный показатель выполнения плана по денежным средствам Индикатор
2 Процент выполнения плана по расходам Процентный показатель выполнения плана по денежным средствам Индикатор
3 Структура доходов за год, тыс.руб. Суммарный показатель с детализацией по структуре доходов и процентным соотношением по структуре доходной части Диаграмма
4 Структура расходов за год, тыс.руб. Суммарный показатель с детализацией по структуре доходов и процентным соотношением по структуре расходной части Диаграмма
5 Структура расходов по статьям, тыс.руб. Суммарный показатель с детализацией по структуре расходов по статьям и их процентным соотношением Диаграмма
6 Доходы по видам деятельности, руб. Представление информации по текущему году, месяцу, за два дня до текущего дня, плана на год и процентного исполнения годового плана в разрезе вида деятельности Таблица
7 Доходы по источникам финансирования, руб. Представление информации по текущему году, месяцу, за два дня до текущего дня, плана на год и процентного исполнения годового плана в разрезе источников финансирования Таблица
8 Расходы по видам деятельности, руб. Представление информации по текущему году, месяцу, за два дня до текущего дня, плана на год и процентного исполнения годового плана в разрезе вида деятельности Таблица
9 Расходы по источникам финансирования, руб. Представление информации по текущему году, месяцу, за два дня до текущего дня, плана на год и процентного исполнения годового плана в разрезе источников финансирования Таблица
10 Расходы по статьям, руб. Представление информации по текущему году, месяцу, за два дня до текущего дня, плана на год и процентного исполнения годового плана в разрезе статей Таблица
Вид раздела с отчетами

Раздел - Дебиторская, кредиторская задолженность (14 отчётов).

Раздел представляет собой 3 сгруппированных блока данных: Детализация по типам контрагентов на начало года и по кварталам за предыдущий год (6 отчётов), Детализация по аналитическому коду дохода (КДБ) и виду расхода (КРБ) по месяцам за предыдущий год (4 отчёта), Детализация по направлениям деятельности по месяцам за предыдущий год (4 отчёта).

Информация в разделе формируются по фильтру: КФО.
Отчеты раздела
Вид данных: Диаграмма - 14 шт.
№ п\п Название отчета Пояснение Вид отображения данных
Детализация по типам контрагентов на начало года и по кварталам за предыдущий год
1 Дебет - доходы по типам контрагентов, тыс.руб. Представлена в виде круговой диаграммы информация о доходах по дебиту в разрезе типов контрагентов и их процента от общего дохода Диаграмма
2 Кредит - доходы по типам контрагентов, тыс.руб. Представлена в виде круговой диаграммы информация о доходах по кредиту в разрезе типов контрагентов и их процента от общего дохода Диаграмма
3 Дебет - расходы по типам контрагентов, тыс.руб. Представлена в виде круговой диаграммы информация о расходах по дебиту в разрезе типов контрагентов и их процента от общего дохода Диаграмма
4 Кредит - расходы по типам контрагентов, тыс.руб. Представлена в виде круговой диаграммы информация о расходах по кредиту в разрезе типов контрагентов и их процента от общего дохода Диаграмма
5 Топ-5 поставщиков (кредиторская задолженность по счетам 302.00) тыс.руб. Представлена в виде круговой диаграммы информация о кредиторской задолженности в разрезе Топ-5 поставщиков и их процента от общей суммарной задолженности по ним Диаграмма
6 Сравнение по кварталам прошедшего года, тыс.руб. Столбиковая диаграмма представления информации о дебиторской/кредиторской задолженности в разрезе типов контрагентов по кварталам Диаграмма
Детализация по аналитическому коду дохода (КДБ) и виду расхода (КРБ) по месяцам за предыдущий год
7 Дебет – доходы по КДБ\КРБ, тыс.руб. Столбиковая диаграмма представления детализированной информации о дебеторской задолженности по доходам в разрезе КОСГУ Диаграмма
8 Кредит – доходы по КДБ\КРБ, тыс.руб. Столбиковая диаграмма представления детализированной информации о кредиторской задолженности по доходам в разрезе КОСГУ Диаграмма
9 Дебет – расходы по КДБ\КРБ, тыс.руб. Столбиковая диаграмма представления детализированной информации о дебеторской задолженности по расходам в разрезе КОСГУ Диаграмма
10 Кредит – расходы по КДБ\КРБ, тыс.руб. Столбиковая диаграмма представления детализированной информации о кредиторской задолженности по расходам в разрезе КОСГУ Диаграмма
Детализация по направлениям деятельности по месяцам за предыдущий год
11 Дебет – доходы по направлениям, тыс.руб. Представление информации о дебеторской задолженности доходов по направлениям деятельности в разрезе месяцев за предыдущий год Диаграмма
12 Дебет – расходы по направлениям, тыс.руб. Представление информации о дебеторской задолженности расходов по направлениям деятельности в разрезе месяцев за предыдущий год Диаграмма
13 Кредит – доходы по направлениям, тыс.руб. Представление информации о кредиторской задолженности доходов по направлениям деятельности в разрезе месяцев за предыдущий год Диаграмма
14 Кредит – расходы по направлениям, тыс.руб. Представление информации о кредиторской задолженности расходов по направлениям деятельности в разрезе месяцев за предыдущий год Диаграмма
Вид раздела с отчетами

Раздел - Финансовый менеджмент (38 отчётов).

Раздел представляет отчеты по группам показателей:
- показатели качества планирования\финансовой устойчивости, доли доходов\расходов к запланированным (общий процент, процент оплаты, количественный показатель запланированных\исполненных доходов в тыс.руб.);
- стратегические показатели по доле расходов на ФОТ в объёме расходов ПДД+ГЗ (процент, бальная оценка, сумма, фот по кварталам), соответствие средней зарплаты ППС\ педагогических работников\ НС\ прочих работников (динамика в процентах, бальная оценка, средняя зарплата\ сравнение средней зарплаты поквартально).
Информация в разделе формируются по фильтрам: Период, ЦФО.
Отчеты раздела
Вид данных: Диаграмм - 9 шт., Спидометр - 3 шт., Индикатор - 26 шт.
№ п\п Название отчета Пояснение Вид отображения данных
Показатели качества планирования – ПКП-1 доля фактических доходов к запланированным
1 Процент Отношение фактических доходов к утвержденным плановым назначениям доходов от ПДД Спидометр
2 Бальная оценка ПКП-1 Бальное значение согласно критерию оценки значения показателя качества планирования Индикатор
3 Запланировано доходов, тыс.руб. Суммарный показатель о запланированных доходах Индикатор
4 Исполнено доходов, тыс.руб. Суммарный показатель поступления доходов Индикатор
Показатели качества планирования – ПКП-2 доля фактических доходов к запланированным
5 Процент оплаты Отношение фактических расходов к утвержденным плановым назначениям расходов Спидометр
6 Бальная оценка ПКП-2 Бальное значение согласно критерию оценки значения показателя качества планирования Индикатор
7 Запланировано расходов, тыс.руб. Суммарный показатель о запланированных расходах Индикатор
8 Исполнено расходов, тыс.руб. Суммарный показатель о фактических расходах Индикатор
Показатели финансовой устойчивости – ПФУ-1 доля поступления от ПДД в общем объёме
9 Доля КФО 2 Доля поступлений от приносящей доход деятельности в общем объеме поступлений от приносящей доход деятельности и субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Спидометр
10 Бальная оценка ПФУ-1 Бальное значение согласно критерию оценки значения показателя финансовой устойчивости Индикатор
11 Доля поступлений ПДД и ГЗ Сравнение объема поступлений ПДД и ГЗ в процентном соотношении Диаграмма
Показатели финансовой устойчивости – ПФУ-2 доля поступлений доходов текущего года по отношению к предыдущему
12 Бальная оценка ПФУ-2 Бальное значение согласно критерию оценки значения показателя финансовой устойчивости Индикатор
13 Процент прироста Прирост поступлений от приносящей доход деятельности в отчетном периоде по отношению к периоду, предшествующему отчетному Индикатор
14 Доходы прошлого года (с учетом текущей даты), тыс.руб. Суммарный показатель поступления доходов (с учетом текущей даты) Индикатор
15 Доходы текущего года, тыс.руб. Суммарный показатель поступления доходов за текущий отчетный период Индикатор
16 Исполнение доходов по источникам (прошлый год), тыс.руб. Сравнение объема поступлений доходов поквартально текущего и прошлого периодов Диаграмма
17 Исполнение доходов по источникам (текущий год), тыс.руб. Представлена информация о доходах текущего года поквартально в детализации источников Диаграмма
18 Исполнение доходов по кварталам, тыс.руб. Представлена информация о доходах прошлого года поквартально в детализации источников Диаграмма
Стратегические показатели – СП-3 доля расходов ФОТ в общем объеме расходов ПДД+ГЗ
19 Доля расходов на ФОТ Доля выплат на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда за счет средств от ПДД и субсидии на выполнение ГЗ в объеме выплат за счет средств от ПДД и субсидии на выполнение ГЗ Индикатор
20 Бальная оценка показателя Бальное значение согласно критерию оценки значения стратегического показателя Индикатор
21 Сумма расходов ФОТ, тыс.руб. Суммарный показатель выплат на фонд оплаты труда за текущий отчетный период Индикатор
22 Доля расходов на ФОТ по кварталам Представлена информация о выплатах на фонд оплаты труда за текущий отчетный период поквартально Диаграмма
Стратегические показатели – СП-1 Соответствие средней зарплаты ППС
23 Соответствие размера ЗП Индикатор
24 Бальная оценка Бальное значение согласно критерию оценки значения стратегического показателя Индикатор
25 СП-1 Средняя заработная плата ППС, тыс.руб. Средняя заработная плата сотрудников по категории Индикатор
26 Средняя ЗП ППС помесячно, тыс.руб. Динамика изменения помесячно средней заработной платы сотрудников по категориям Диаграмма
Стратегические показатели – СП-1 Соответствие средней зарплаты НС
27 Соответствие размера ЗП Индикатор
28 Бальная оценка Бальное значение согласно критерию оценки значения стратегического показателя Индикатор
29 СП-1 Средняя заработная плата НС, тыс.руб. Средняя заработная плата сотрудников по категории Индикатор
30 Средняя ЗП НС помесячно, тыс.руб. Динамика изменения помесячно средней заработной платы сотрудников по категориям Диаграмма
Стратегические показатели – СП-1 Соответствие средней зарплаты пед.работников
31 Соответствие размера ЗП Индикатор
32 Бальная оценка Бальное значение согласно критерию оценки значения стратегического показателя Индикатор
33 СП-1 Средняя заработная плата пед.работника, тыс.руб. Средняя заработная плата сотрудников по категории Индикатор
34 Средняя ЗП пед.работника помесячно, тыс.руб. Динамика изменения помесячно средней заработной платы сотрудников по категориям Диаграмма
Стратегические показатели – СП-1 Соответствие средней зарплаты прочих работников
35 Соответствие размера ЗП Индикатор
36 Бальная оценка Бальное значение согласно критерию оценки значения стратегического показателя Индикатор
37 СП-1 Средняя заработная плата прочих работников, тыс.руб. СП-1 Средняя заработная плата прочих работников, тыс.руб. Индикатор
38 Средняя ЗП прочих работников помесячно, тыс.руб. Динамика изменения помесячно средней заработной платы сотрудников по категориям Диаграмма
Вид раздела с отчетами

Раздел - Планирование и закупки (5 отчётов).

В данном разделе представлена информация суммарная по заявкам на закупку и заключенных договоров; процент выполнения плана; план-факт по статьям (отчет в разрезе КЭК, КФО, финансирование, заявки на закупку, принятые обязательства, исполнено расходов, отклонение); план-факт расходов по финансированию (отчет по плану закупок, принятым обязательствам, исполнению расходов в разрезе структурных подразделений, текущей деятельности, финансирования, науки, целевых субсидий). Информация в разделе формируются по фильтрам: Период, ЦФО, КФО.
Отчеты раздела
Вид данных: Диаграмма - 1 шт., Индикатор - 3 шт., Таблица - 1 шт.
№ п\п Название отчета Пояснение Вид отображения данных
1 План-факт расходов по статьям, руб. Представление информации по заявкам, принятым обязательствам, исполнения расходов, отклонение в разрезе КЭК, КФО, направления финансирования Таблица
2 План-факт расходов по финансированию, руб. Представление информации по источникам финансирования в разрезе направлений Диаграмма
3 Заявки на закупку, руб. Суммарный показатель по проведенным заявкам Индикатор
4 Заключено договоров, руб. Суммарный показатель заключенных договоров Индикатор
5 Процент выполнения плана Индикатор
Вид раздела с отчетами

Раздел - Поступление ДС в разрезе (6 отчётов).

В разделе расположена информация поступления денежных средств в разрезе институтов, колледжей: по суммарной задолженности общей; задолженности по форме обучения; использование материнского капитала; итогов плана\факта. Реализована возможность устанавливать фильтр по учебному году.
Отчеты раздела
Вид данных: Диаграмма - 2 шт., Индикатор - 4 шт.
№ п\п Название отчета Пояснение Вид отображения данных
1 Задолженность всего (очная, заочная форма), руб. Суммарный показатель общей задолженности обучающихся по формам обучения (очная, заочная) Индикатор
2 В т.ч. задолженность (очная) руб. Суммарный показатель общей задолженности обучающихся по очной форме обучения Индикатор
3 В т.ч. задолженность (заочная) руб. Суммарный показатель общей задолженности обучающихся по заочной форме обучения Индикатор
4 Оплата обучения материнским капиталом, руб. Суммарный показатель оплаты за обучения с использованием материнского капитала Индикатор
5 План итого (в разрезе институтов и колледжей) План поступления денежных средств в разрезе структурных учебных подразделений ВУЗа Диаграмма
6 Факт итого (в разрезе институтов и колледжей) Факт поступления денежных средств в разрезе структурных учебных подразделений ВУЗа Таблица
Вид раздела с отчетами
По вопросам приобретения комплекта дашбордов, разработки, адаптации, внедрения обращайтесь по телефону ООО "ИТС" +7(4722) 23-28-58, адрес электронной почты its@its-centr.ru.